რისკ-მენეჯმენტი 101: პოზიციის ზომა საცალო ტრეიდერებისთვის

მართალია ფრთხილი ფრაზაა, მაგრამ ჭეშმარიტი: საუკეთესო ანალიზიც ვერ შველის, თუ პოზიცია არასწორი ზომისაა.

წესი #1 — არასოდეს არ რისკავ ანგარიშის 1%-ზე მეტს

ერთ ვაჭრობაში მაქსიმუმ 1% ანგარიშის. 10,000 ₾ ანგარიში → მაქსიმუმ 100 ₾ ზარალი ერთ ვაჭრობაში. ეს ნიშნავს, რომ 100 ცუდი ვაჭრობის შემდეგაც კი თქვენ ჯერ კიდევ ბაზარში ხართ.

წესი #2 — დაითვალე პოზიცია, არა „ვგრძნობ რომ ბევრია“

ფორმულა:

პოზიციის ზომა = (ანგარიში × რისკის %) / (შესვლის ფასი - სტოპის ფასი)

მაგალითი: 10,000 ₾ ანგარიში, 1% რისკი, EUR/USD-ის შესვლა 1.0800, სტოპი 1.0750.

რისკი თითო ერთეულზე: 1.0800 - 1.0750 = 0.0050 = 50 პიპი. დასაშვები ზარალი: 100 ₾. პოზიცია: 100 / 50 = 2 ლოტი (მოკლედ).

წესი #3 — სტოპი ბაზრის სტრუქტურამ ადგენს, არა „რამდენი მინდა დავკარგო“

ცუდი მაგალითი: „ჩავდე სტოპი 20 პიპზე, რადგან 20 პიპი 40 ლარია“. კარგი მაგალითი: „ჩავდე სტოპი ბოლო swing low-ის ქვემოთ. იქ ცხადია, რომ ჩემი იდეა მცდარია.“

თუ სტოპის სწორი ადგილი ძალიან შორსაა — შეამცირე პოზიცია, არ მიიტანო სტოპი ახლოს.

დასკვნა

ეს არ არის სექსუალური. ეს არ არის ის, რასაც YouTube-ში გასწავლიან. მაგრამ ეს არის სხვაობა საცალო ტრეიდერებსა და მათ შორის, ვინც 5 წლის შემდეგაც ბაზარშია.